⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

5,186,946

5,862,929

0.81

1年内返済予定の長期借入金

1,768,004

1,638,049

0.93

1年内返済予定のリース債務

63,780

71,320

5.24

長期借入金
(1年内返済予定のものを除く。)

3,563,159

3,529,505

0.90

 2025年10月23日~

  2036年6月30日

リース債務
(1年内返済予定のものを除く。)

115,233

124,714

6.29

 2025年10月1日~

  2029年6月30日

合計

10,697,124

11,226,520

 

(注) 1 「平均利率」の計算は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,582,635

817,756

579,388

227,748

 

 

3 リース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

78,911

34,741

10,226

835

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。