(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年12月1日
至 2024年5月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
942,697
530,238
減価償却費
749,598
897,073
のれん償却額
34,038
26,685
減損損失
107,417
24,833
株式報酬費用
16,202
17,742
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△703
△5,017
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,871
1,520
受取利息及び受取配当金
△24,386
△23,664
支払利息
51,220
70,119
持分法による投資損益(△は益)
△88,425
△98,064
関係会社株式売却損益(△は益)
―
△208,137
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
577,372
922,632
棚卸資産の増減額(△は増加)
76,341
103,400
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△91,137
△14,555
仕入債務の増減額(△は減少)
△274,946
19,149
未払消費税等の増減額(△は減少)
38,794
△108,222
その他
△496,081
△201,733
小計
1,615,132
1,954,000
利息及び配当金の受取額
24,562
24,891
利息の支払額
△45,366
△70,688
法人税等の支払額
△357,038
△166,799
法人税等の還付額
1,512
64,946
1,238,801
1,806,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△968,655
△1,679,347
無形固定資産の取得による支出
△38,680
△46,402
長期預り敷金保証金の返還による支出
△12,799
△12,499
関係会社株式の売却による収入
311,624
676,897
△12,888
△343,238
△1,439,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△792,263
1,525,418
長期借入れによる収入
1,700,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△372,866
△1,128,470
自己株式の取得による支出
△262,912
△280,958
自己株式の売却による収入
52,510
46,534
配当金の支払額
△387,882
△299,697
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83,941
△41,230
△34,745
△104,645
△155,859
現金及び現金同等物に係る換算差額
36,394
△6,862
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
827,311
204,115
現金及び現金同等物の期首残高
4,375,475
4,822,622
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,202,786
※ 5,026,737