(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年12月１日
至 2025年５月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年12月１日
至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
530,238
871,362
減価償却費
897,073
752,666
のれん償却額
26,685
25,793
減損損失
24,833
131,522
株式報酬費用
17,742
17,761
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,017
11,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,520
7,704
受取利息及び受取配当金
△23,664
△30,635
支払利息
70,119
101,590
持分法による投資損益（△は益）
△98,064
△140,615
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
922,632
638,423
棚卸資産の増減額（△は増加）
103,400
△149,423
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△14,555
△232,796
仕入債務の増減額（△は減少）
19,149
70,379
未払消費税等の増減額（△は減少）
△108,222
△20,708
その他
△409,871
△114,591
小計
1,954,000
1,939,534
利息及び配当金の受取額
24,891
30,875
利息の支払額
△70,688
△108,227
特別退職金の支払額
－
△517,443
法人税等の支払額
△166,799
△40,621
法人税等の還付額
64,946
40,778
1,806,351
1,344,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,679,347
△743,704
無形固定資産の取得による支出
△46,402
△25,395
長期預り敷金保証金の返還による支出
△12,499
△12,410
298,736
49,746
△1,439,512
△731,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,525,418
150,341
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,128,470
△675,952
自己株式の取得による支出
△280,958
△87,404
自己株式の売却による収入
46,534
41,679
配当金の支払額
△299,697
△273,010
△118,686
△47,092
△155,859
△891,439
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,862
136,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
204,115
△141,330
現金及び現金同等物の期首残高
4,822,622
5,113,885
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,026,737
※ 4,972,554