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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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オーエスジー(株) |
2022年満期ユーロ円建転換社債型 |
平成24年 |
15,000 |
14,850 |
― |
なし |
平成34年 |
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合計 |
― |
― |
15,000 |
14,850 |
― |
― |
― |
(注) １．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
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発行すべき株式の内容 |
普通株式 |
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新株予約権の発行価額（円） |
無償 |
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株式の発行価格（円） （※２） |
1,640.6 |
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発行価額の総額（百万円） |
15,000 |
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新株予約権の行使により発行した株式の |
150 |
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新株予約権の付与割合（％） |
100 |
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新株予約権の行使期間 |
自 平成24年４月16日 |
(※１) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
(※２) 株式の発行価格については、平成28年２月20日開催の第103回定時株主総会において期末配当を１株につき20円とする剰余金の処分に関する議案が可決され、中間配当金26円（普通配当21円、特別配当５円）と合わせた当期の年間配当が１株につき46円と決定されたことに伴い、新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い転換価額が調整されたことにより、平成27年12月１日より1,635.2円となっております。
２．連結決算日後５年内における償還予定額はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,934 |
4,052 |
1.12 |
─ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
523 |
445 |
3.43 |
─ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
551 |
847 |
1.44 |
平成29年１月～ |
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合計 |
5,009 |
5,345 |
─ |
─ |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
847 |
― |
― |
― |
該当事項はありません。