⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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オーエスジー(株)
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2022年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債
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2012年
４月２日
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1,860
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1,670
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―
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なし
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2022年
４月４日
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オーエスジー(株)
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第２回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019年 ５月21日
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―
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5,000
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0.37
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なし
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2029年 ５月21日
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合計
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―
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―
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1,860
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6,670
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―
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―
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―
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(注) １ 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。
発行すべき株式の内容
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普通株式
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新株予約権の発行価額（円）
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無償
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株式の発行価格（円）
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1,633.2
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発行価額の総額（百万円）
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15,000
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新株予約権の行使により発行した株式の
発行価額の総額（百万円）
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13,330
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新株予約権の付与割合（％）
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100
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新株予約権の行使期間
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自 2012年４月16日
至 2022年３月21日
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(※) なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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―
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―
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1,670
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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2,282
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2,742
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1.41
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─
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,175
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546
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0.68
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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10,294
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16,822
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0.31
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2021年４月～
2029年２月
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合計
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13,752
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20,112
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─
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─
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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8,179
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1,059
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266
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3,043
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３ 長期借入金のうち、1,844百万円は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入に伴い、「オーエスジー社員持株会専用信託」が借り入れたものです。当該信託が保有する株式の売却代金等相当額を返済することになっており、個々の分割返済について金額による定めはないため、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しています。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。