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(単位:百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△5
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17
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長期借入れによる収入
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6
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-
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長期借入金の返済による支出
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△1,638
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△4,183
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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22,087
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△23
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-
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自己株式の取得による支出
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△10,389
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△5,000
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自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)
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△2,272
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-
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配当金の支払額
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△3,067
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△2,716
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非支配株主への配当金の支払額
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△157
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△174
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その他
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△191
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△225
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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4,349
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△12,281
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,481
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△736
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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13,039
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△8,286
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現金及び現金同等物の期首残高
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49,722
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48,206
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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42
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-
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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-
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17
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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21
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-
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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62,826
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39,937
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