(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,869

9,977

 

減価償却費

5,706

6,111

 

のれん償却額

484

526

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

1

 

環境対策引当金の増減額(△は減少)

-

72

 

受取利息及び受取配当金

518

562

 

支払利息

140

123

 

持分法による投資損益(△は益)

9

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

60

 

受取保険金

-

231

 

盗難損失

-

230

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,638

315

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,022

192

 

仕入債務の増減額(△は減少)

451

344

 

未払費用の増減額(△は減少)

766

51

 

その他

103

269

 

小計

18,008

15,495

 

利息及び配当金の受取額

483

519

 

保険金の受取額

-

231

 

利息の支払額

161

143

 

法人税等の支払額

2,813

3,065

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,517

13,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,291

2,164

 

定期預金の払戻による収入

1,775

3,358

 

有形固定資産の取得による支出

7,582

8,087

 

有形固定資産の売却による収入

167

147

 

投資有価証券の取得による支出

2

196

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

216

110

 

子会社株式の取得による支出

128

1,308

 

その他

462

164

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,308

8,304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年12月1日

 至 2024年5月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5

17

 

長期借入れによる収入

6

-

 

長期借入金の返済による支出

1,638

4,183

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

22,087

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

23

-

 

自己株式の取得による支出

10,389

5,000

 

自己株式取得のための金銭の信託の増減額(△は増加)

2,272

-

 

配当金の支払額

3,067

2,716

 

非支配株主への配当金の支払額

157

174

 

その他

191

225

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,349

12,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,481

736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13,039

8,286

現金及び現金同等物の期首残高

49,722

48,206

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

42

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

-

17

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 62,826

 39,937