(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
△358
△242
減価償却費
1,071
1,237
持分法による投資損益（△は益）
58
△120
賞与引当金の増減額（△は減少）
14
69
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
2
支払利息
139
136
受取利息及び受取配当金
△149
△154
投資有価証券売却損益（△は益）
△50
売上債権の増減額（△は増加）
1,076
△133
たな卸資産の増減額（△は増加）
△831
△767
仕入債務の増減額（△は減少）
556
103
投資有価証券評価損益（△は益）
0
289
前受金の増減額（△は減少）
164
△20
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118
△135
その他の資産の増減額（△は増加）
213
196
その他の負債の増減額（△は減少）
△739
△185
災害による損失
その他
13
小計
1,462
237
利息及び配当金の受取額
181
153
利息の支払額
△138
災害損失の支払額
△38
△137
役員退職慰労金の支払額
△92
△2
法人税等の支払額
△238
△156
1,125
△43
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△9
投資有価証券の売却による収入
491
貸付けによる支出
△3
貸付金の回収による収入
39
9
有形固定資産の取得による支出
△2,149
△1,407
有形固定資産の売却による収入
23
41
△342
△195
△2,443
△1,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△140
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,775
△2,387
長期借入れによる収入
5,300
8,400
長期借入金の返済による支出
△1,423
△3,323
配当金の支払額
△646
△645
自己株式の売却による収入
4
自己株式の取得による支出
△1
△15
非支配株主からの払込みによる収入
1,000
リース債務の返済による支出
△68
△23
391
2,866
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△925
1,816
現金及び現金同等物の期首残高
4,352
3,308
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,451
※ 5,124