(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△242
△1,088
減価償却費
1,237
1,165
賞与引当金の増減額（△は減少）
69
△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△85
支払利息
136
151
受取利息及び受取配当金
△154
△107
投資有価証券売却損益（△は益）
△50
－
雇用調整助成金
△114
売上債権の増減額（△は増加）
△133
3,310
たな卸資産の増減額（△は増加）
△767
△1,598
仕入債務の増減額（△は減少）
103
△1,537
投資有価証券評価損益（△は益）
289
前受金の増減額（△は減少）
△20
327
未払消費税等の増減額（△は減少）
△135
△258
その他
△96
121
小計
237
241
利息及び配当金の受取額
153
196
利息の支払額
△138
△153
雇用調整助成金の受取額
災害損失の支払額
△137
役員退職慰労金の支払額
△2
法人税等の支払額
△156
△174
△43
214
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△9
△7
投資有価証券の売却による収入
491
貸付けによる支出
△3
△1
貸付金の回収による収入
9
11
有形固定資産の取得による支出
△1,407
△1,243
有形固定資産の売却による収入
41
1
関係会社株式の取得による支出
△179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,316
△195
△80
△1,073
△181
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△140
△122
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,387
△121
長期借入れによる収入
8,400
1,090
長期借入金の返済による支出
△3,323
△1,253
配当金の支払額
△645
△0
自己株式の売却による収入
4
自己株式の取得による支出
△15
非支配株主からの払込みによる収入
1,000
450
△23
△33
2,866
12
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,816
46
現金及び現金同等物の期首残高
3,308
6,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,124
※ 6,305