(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,088
597
減価償却費
1,165
1,081
減損損失
－
42
賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
33
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△85
△19
支払利息
151
138
受取利息及び受取配当金
△107
△144
雇用調整助成金
△114
売上債権の増減額（△は増加）
3,310
1,124
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,598
△948
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,537
△248
前受金の増減額（△は減少）
327
19
未払消費税等の増減額（△は減少）
△258
△194
その他
121
△303
小計
241
1,178
利息及び配当金の受取額
196
144
利息の支払額
△153
△138
雇用調整助成金の受取額
103
法人税等の支払額
△174
△202
214
981
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△7
貸付けによる支出
△1
△21
貸付金の回収による収入
11
18
有形固定資産の取得による支出
△1,243
△682
有形固定資産の売却による収入
1
37
関係会社株式の取得による支出
△179
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,316
△80
△60
△181
△715
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
△122
△123
短期借入金の純増減額（△は減少）
△121
577
長期借入れによる収入
1,090
長期借入金の返済による支出
△1,253
△1,278
配当金の支払額
△0
自己株式の売却による収入
4
0
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
450
△33
△78
12
△902
現金及び現金同等物に係る換算差額
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46
△522
現金及び現金同等物の期首残高
6,259
6,086
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,305
※ 5,564