#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △287 | 529
| 減価償却費 | 2,335 | 2,280
| 減損損失 | 274 | 1,456
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 17
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △29 | 53
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 7
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | △4 | △30
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △47 | 25
| 受取利息及び受取配当金 | △223 | △243
| 支払利息 | 299 | 271
| 持分法による投資損益（△は益） | △38 | △156
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41 | －
| その他の特別損益（△は益） | 308 | 33
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627 | △653
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 418 | △1,802
| その他の資産の増減額（△は増加） | △224 | 198
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △418 | 561
| 前受金の増減額（△は減少） | 206 | －
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11 | △109
| その他の負債の増減額（△は減少） | △236 | △29
| その他 | △0 | 1
| 小計 | 3,010 | 2,412
| 利息及び配当金の受取額 | 331 | 294
| 利息の支払額 | △299 | △271
| 雇用調整助成金の受取額 | 163 | －
| 法人税等の支払額 | △371 | △519
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 1,915
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △12
| 投資有価証券の売却による収入 | 162 | 0
| 関係会社株式の取得による支出 | △181 | －
| 貸付けによる支出 | △21 | △58
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 19
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,628 | △1,314
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 48
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,316 | －
| その他 | △93 | △184
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △396 | △1,503

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 割賦債務の返済による支出 | △243 | △246
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,799 | 261
| 長期借入れによる収入 | 11,125 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △10,125 | △2,207
| 配当金の支払額 | △2 | △16
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 30
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 450 | －
| リース債務の返済による支出 | △86 | △110
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,679 | △2,289
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △84 | 177
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △325 | △1,699
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,259 | 6,086
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152 | 38
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,086 | ※１ 4,425