(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,567
1,270
減価償却費
1,078
1,031
減損損失
22
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
13
持分法による投資損益（△は益）
△80
△160
本社移転費用
55
－
関係会社出資金評価損
458
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11
△10
支払利息
126
124
受取利息及び受取配当金
△162
△176
投資有価証券売却損益（△は益）
△303
売上債権の増減額（△は増加）
272
2,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
△487
△1,042
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,389
△1,548
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116
△56
その他の資産の増減額（△は増加）
△423
117
その他の負債の増減額（△は減少）
320
227
その他
△40
△15
小計
722
2,264
利息及び配当金の受取額
299
176
利息の支払額
△126
△124
法人税等の支払額
△374
本社移転費用の支払額
△55
465
2,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△12
△13
投資有価証券の売却による収入
1,103
貸付けによる支出
△22
貸付金の回収による収入
3
11
有形固定資産の取得による支出
△966
△664
△159
△122
△1,158
314
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,387
2,569
長期借入れによる収入
300
3,400
長期借入金の返済による支出
△1,328
△6,644
配当金の支払額
△322
△557
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△35
△39
875
△1,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
321
264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
503
1,383
現金及び現金同等物の期首残高
4,425
5,730
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
215
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,929
※ 7,329