(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,270

1,504

 

減価償却費

1,031

933

 

減損損失

10

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

13

32

 

持分法による投資損益(△は益)

160

225

 

関係会社出資金評価損

458

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

61

54

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

46

 

支払利息

124

117

 

受取利息及び受取配当金

176

232

 

投資有価証券売却損益(△は益)

303

172

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,384

1,437

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,042

210

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,548

1,399

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

56

316

 

その他の資産の増減額(△は増加)

117

157

 

その他の負債の増減額(△は減少)

227

113

 

その他

15

27

 

小計

2,264

1,416

 

利息及び配当金の受取額

176

224

 

利息の支払額

124

118

 

法人税等の支払額

116

371

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,200

1,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

13

6

 

投資有価証券の売却による収入

1,103

206

 

貸付けによる支出

0

 

貸付金の回収による収入

11

0

 

有形固定資産の取得による支出

664

761

 

その他

122

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

314

614

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

割賦債務の返済による支出

124

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,569

1,385

 

長期借入れによる収入

3,400

5,200

 

長期借入金の返済による支出

6,644

6,037

 

配当金の支払額

557

633

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

39

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,396

116

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

408

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,383

828

現金及び現金同等物の期首残高

5,730

4,939

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

215

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,329

 5,768