(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,270
1,504
減価償却費
1,031
933
減損損失
10
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
13
32
持分法による投資損益(△は益)
△160
△225
関係会社出資金評価損
458
19
賞与引当金の増減額(△は減少)
△61
△54
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10
46
支払利息
124
117
受取利息及び受取配当金
△176
△232
投資有価証券売却損益(△は益)
△303
△172
売上債権の増減額(△は増加)
2,384
1,437
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,042
△210
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,548
△1,399
未払消費税等の増減額(△は減少)
△56
△316
その他の資産の増減額(△は増加)
△157
その他の負債の増減額(△は減少)
227
113
その他
△15
△27
小計
2,264
1,416
利息及び配当金の受取額
176
224
利息の支払額
△124
△118
法人税等の支払額
△116
△371
2,200
1,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△13
△6
投資有価証券の売却による収入
1,103
206
貸付けによる支出
-
△0
貸付金の回収による収入
11
0
有形固定資産の取得による支出
△664
△761
△122
△52
314
△614
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,569
1,385
長期借入れによる収入
3,400
5,200
長期借入金の返済による支出
△6,644
△6,037
配当金の支払額
△557
△633
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△39
△30
△1,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
264
408
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,383
828
現金及び現金同等物の期首残高
5,730
4,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
215
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,329
※ 5,768