(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

1,051,210

1,009,474

 

減価償却費

230,311

254,006

 

株式報酬費用

10,986

12,495

 

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

74,713

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

99

70

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

5,798

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

993

1,024

 

受取利息及び受取配当金

17,497

21,081

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,430,134

2,371,528

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

345,810

235,731

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,277,758

1,185,516

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

15,241

129,090

 

その他

79,029

185,514

 

小計

4,208,322

111,379

 

利息及び配当金の受取額

17,092

21,233

 

法人税等の支払額

281,852

206,965

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,473,082

297,111

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

182,895

321,185

 

有形固定資産の除却による支出

3,640

2,880

 

無形固定資産の取得による支出

15,666

714

 

投資有価証券の取得による支出

203,229

 

貸付けによる支出

99

70

 

その他

815

45

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

404,716

324,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

212

110,669

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

39,494

 

配当金の支払額

230,751

296,807

 

その他

1,254

1,379

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

232,217

448,351

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,110,017

1,070,267

現金及び現金同等物の期首残高

6,793,722

3,596,023

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

68,179

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,751,884

※1 2,525,755