(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,009,474

1,035,126

 

減価償却費

254,006

253,033

 

株式報酬費用

12,495

17,075

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

70

107

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,024

7,491

 

受取利息及び受取配当金

21,081

24,204

 

支払利息

909

 

補償損失引当金の増減額(△は減少)

54,500

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,371,528

2,392,696

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

235,731

23,922

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,185,516

435,959

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

129,090

1,854

 

その他

185,514

33,917

 

小計

111,379

3,273,942

 

利息及び配当金の受取額

21,233

24,384

 

利息の支払額

909

 

法人税等の支払額

206,965

211,401

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,111

3,086,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

321,185

144,705

 

有形固定資産の除却による支出

2,880

1,252

 

無形固定資産の取得による支出

714

13,160

 

貸付けによる支出

70

107

 

投資有価証券の償還による収入

100,000

 

その他

45

118

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

324,804

59,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,500,000

 

短期借入金の返済による支出

1,500,000

 

自己株式の取得による支出

110,669

719,099

 

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

39,494

24,549

 

配当金の支払額

296,807

433,446

 

その他

1,379

1,247

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

448,351

1,129,244

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,070,267

1,897,663

現金及び現金同等物の期首残高

3,596,023

1,259,971

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,525,755

※1 3,157,634