(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,009,474
1,035,126
減価償却費
254,006
253,033
株式報酬費用
12,495
17,075
貸倒引当金の増減額(△は減少)
70
107
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△1,024
△7,491
受取利息及び受取配当金
△21,081
△24,204
支払利息
-
909
補償損失引当金の増減額(△は減少)
54,500
売上債権の増減額(△は増加)
△2,371,528
2,392,696
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△235,731
23,922
仕入債務の増減額(△は減少)
1,185,516
△435,959
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△129,090
△1,854
その他
185,514
△33,917
小計
△111,379
3,273,942
利息及び配当金の受取額
21,233
24,384
利息の支払額
△909
法人税等の支払額
△206,965
△211,401
△297,111
3,086,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△321,185
△144,705
有形固定資産の除却による支出
△2,880
△1,252
無形固定資産の取得による支出
△714
△13,160
貸付けによる支出
△70
△107
投資有価証券の償還による収入
100,000
45
118
△324,804
△59,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,500,000
短期借入金の返済による支出
△1,500,000
自己株式の取得による支出
△110,669
△719,099
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△39,494
24,549
配当金の支払額
△296,807
△433,446
△1,379
△1,247
△448,351
△1,129,244
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,070,267
1,897,663
現金及び現金同等物の期首残高
3,596,023
1,259,971
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,525,755
※1 3,157,634