|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
|
金銭債権信託受益権 |
|
|
|
製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料 |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
|
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
施設利用権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (平成29年３月31日) |
当事業年度 (平成30年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
前受収益 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
製品保証引当金 |
|
|
|
設備関係支払手形 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
ＰＣＢ処理引当金 |
|
|
|
役員株式給付引当金 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
配当準備積立金 |
|
|
|
土地圧縮積立金 |
|
|
|
買換資産圧縮積立金 |
|
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金 |
|
|
|
固定資産圧縮積立金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
固定資産賃貸料 |
|
|
|
保険配当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
固定資産賃貸費用 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
廃棄物処理費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
抱合せ株式消滅差益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
子会社株式評価損 |
|
|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
ＰＣＢ処理引当金繰入 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
配当準備積立金 |
土地圧縮積立金 |
買換資産圧縮積立金 |
買換資産圧縮特別勘定積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併による増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の積立 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の積立 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合併による増加 |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
△ |
|
|
|
|
当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
||||
|
|
配当準備積立金 |
土地圧縮積立金 |
買換資産圧縮積立金 |
買換資産圧縮特別勘定積立金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||||||
|
|
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
||||
|
|
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
|||||||
|
|
固定資産圧縮積立金 |
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の積立 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の積立 |
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
固定資産圧縮積立金の取崩 |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
△ |
|
自己株式の処分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法及び償却原価法
(2)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品、製品、仕掛品……総平均法、個別法
原材料、貯蔵品…………先入先出法
２．固定資産の減価償却方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）………定額法
(2）無形固定資産（リース資産を除く）………定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内の利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産………
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4）役員株式給付引当金
株式交付要領に基づく当社取締役への当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(5）製品保証引当金
製品売上物件に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過去の実績に基づき保証費用見込額を計上しております。
(6）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(7）ＰＣＢ処理引当金
保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、合理的に見積もることができる費用について、今後発生が見込まれる金額を計上しております。
４．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ取引対象
ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ
ヘッジ対象…外貨建貸付金、特定借入金の支払金利
(3）ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、為替変動リスク、金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。
(4）ヘッジ有効性の評価の方法
ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判断は省略しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）が当事業年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」645百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」2,618百万円に含めて表示しております。
（業績連動型株式報酬制度）
当社は、平成28年6月28日の定時株主総会決議により、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、当社の取締役（社外取締役及び海外居住者を除く。）を対象とした新しい業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）を導入いたしました。
その概要は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 （追加情報）」を参照下さい。
１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
24,689百万円 |
29,352百万円 |
|
長期金銭債権 |
18,527 |
24,225 |
|
短期金銭債務 |
17,351 |
13,705 |
|
長期金銭債務 |
3 |
3 |
２ 保証債務
下記の会社の未払金及び金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。
（未払金）
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
東普雷（佛山）汽車部件有限公司 |
233百万円 |
－百万円 |
|
東普雷（襄陽）汽車部件有限公司 |
644 |
434 |
|
PT.TOPRE REFRIGERATOR INDONESIA |
10 |
6 |
|
計 |
887 |
440 |
（金融機関からの借入金）
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
Topre America Corporation |
852百万円 |
1,445百万円 |
|
東プレ東海㈱ |
545 |
346 |
|
東普雷（佛山）汽車部件有限公司 |
231 |
165 |
|
PT.TOPRE REFRIGERATOR INDONESIA |
96 |
82 |
|
計 |
1,725 |
2,039 |
※３ 期末日満期手形等の処理
期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日及び振込実施日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の事業年度末日満期手形等が期末残高に含まれております。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
受取手形及び売掛金 |
－百万円 |
3,088百万円 |
|
支払手形及び買掛金 |
－ |
2,064 |
※４ 圧縮記帳額
国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
|
建物 |
14百万円 |
14百万円 |
１ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
38,987百万円 |
43,165百万円 |
|
仕入高 |
41,527 |
41,979 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
1,541 |
2,033 |
※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40％、当事業年度42％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60％、当事業年度58％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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|
前事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
当事業年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
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荷造運搬費 |
|
|
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従業員給料手当 |
|
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賞与引当金繰入額 |
|
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役員賞与引当金繰入額 |
|
|
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役員株式給付引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
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※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
土地 |
22百万円 |
－百万円 |
|
建物 |
－ |
0 |
|
機械及び装置 |
－ |
4 |
|
工具、器具及び備品 |
41 |
21 |
|
車両運搬具 |
1 |
0 |
|
計 |
64 |
26 |
※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
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前事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
当事業年度 （自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日） |
|
建物 |
6百万円 |
4百万円 |
|
構築物 |
1 |
0 |
|
機械及び装置 |
17 |
9 |
|
工具、器具及び備品 |
28 |
5 |
|
車両運搬具 |
0 |
1 |
|
計 |
54 |
21 |
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成29年３月31日現在）
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
貸借対照表計上額 |
|
(1）子会社株式 |
12,456 |
|
(2）関連会社株式 |
18 |
|
計 |
12,474 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
当事業年度（平成30年３月31日現在）
|
区分 |
貸借対照表計上額 （百万円） |
時価（百万円） |
差額（百万円） |
|
関連会社株式 |
1,136 |
2,174 |
1,037 |
（注） 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
|
（単位：百万円） |
|
区分 |
貸借対照表計上額 |
|
(1）子会社株式 |
13,673 |
|
(2）関連会社株式 |
18 |
|
計 |
13,691 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
賞与引当金 |
366 |
百万円 |
424 |
百万円 |
|
未払事業税否認 |
132 |
|
112 |
|
|
たな卸資産評価損 |
41 |
|
40 |
|
|
製品保証引当金 |
47 |
|
44 |
|
|
貸倒引当金 |
－ |
|
12 |
|
|
未払金 |
－ |
|
140 |
|
|
減損損失 |
24 |
|
24 |
|
|
投資有価証券評価損 |
181 |
|
182 |
|
|
減価償却超過額 |
38 |
|
11 |
|
|
ＰＣＢ処理引当金 |
36 |
|
35 |
|
|
役員株式給付引当金 |
11 |
|
16 |
|
|
子会社株式減損損失 |
11 |
|
19 |
|
|
その他 |
169 |
|
50 |
|
|
繰延税金資産合計 |
1,060 |
|
1,114 |
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
土地圧縮積立金 |
321 |
|
321 |
|
|
買換資産圧縮積立金 |
61 |
|
85 |
|
|
買換資産圧縮特別勘定積立金 |
27 |
|
－ |
|
|
固定資産圧縮積立金 |
－ |
|
15 |
|
|
その他有価証券評価差額金 |
2,528 |
|
3,042 |
|
|
前払年金費用 |
93 |
|
66 |
|
|
繰延税金負債合計 |
3,033 |
|
3,532 |
|
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△1,972 |
|
△2,417 |
|
（表示方法の変更）
前事業年度において、繰延税金資産に独立掲記していた「長期未払金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の繰延税金資産に表示していた「長期未払金」83百万円は、「その他」169百万円として組み替えております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成29年３月31日） |
当事業年度 （平成30年３月31日） |
||
|
法定実効税率 |
30.8 |
％ |
30.8 |
％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
0.2 |
|
0.4 |
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
△2.3 |
|
△2.0 |
|
|
住民税均等割 |
0.2 |
|
0.1 |
|
|
試験研究費税額控除 |
△0.7 |
|
△0.7 |
|
|
所得拡大促進税制税額控除 |
△0.8 |
|
△1.2 |
|
|
抱合せ株式消滅差益 |
△0.7 |
|
△7.6 |
|
|
その他 |
△0.6 |
|
△0.1 |
|
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
26.1 |
|
19.7 |
|
（共通支配下の取引等）
連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。
（単位：百万円）
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形 |
建物 |
2,314 |
2,540 |
69 |
246 |
4,539 |
7,293 |
|
固定資産 |
構築物 |
233 |
273 |
－ |
33 |
473 |
1,449 |
|
|
機械及び装置 |
2,567 |
1,494 |
257 |
498 |
3,306 |
12,748 |
|
|
車両運搬具 |
70 |
62 |
13 |
22 |
97 |
176 |
|
|
工具、器具及び備品 |
2,355 |
2,446 |
38 |
2,318 |
2,444 |
40,605 |
|
|
土地 |
2,767 |
38 |
0 (0) |
－ |
2,805 |
－ |
|
|
リース資産 |
43 |
13 |
6 |
18 |
31 |
64 |
|
|
建設仮勘定 |
3,297 |
4,203 |
5,136 |
－ |
2,364 |
－ |
|
|
有形固定資産計 |
13,649 |
11,073 |
5,521 |
3,138 |
16,062 |
62,337 |
|
無形 |
ソフトウエア |
84 |
47 |
－ |
30 |
101 |
－ |
|
固定資産 |
施設利用権 |
10 |
0 |
－ |
0 |
11 |
－ |
|
|
無形固定資産計 |
95 |
48 |
－ |
31 |
112 |
－ |
（注）１ 当期増加額の主な内容は次のとおりであります。
建物 プレス関連製品事業建物(東プレ埼玉合併による増加) 1,040百万円
定温物流製品事業建物 938百万円
機械及び装置 プレス関連製品事業生産設備 968百万円
工具、器具及び備品 プレス関連製品事業生産設備 2,259百万円
建設仮勘定 プレス関連製品事業型治具 1,449百万円
２ 当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建設仮勘定 プレス関連製品事業型治具の 1,787百万円
本勘定（工具、器具及び備品）への振替
土地 減損会計の適用による減少 0百万円
（単位：百万円）
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金(流動) |
－ |
41 |
－ |
41 |
|
貸倒引当金(固定) |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
賞与引当金 |
1,032 |
1,203 |
1,032 |
1,203 |
|
役員賞与引当金 |
45 |
39 |
45 |
39 |
|
役員株式給付引当金 |
36 |
22 |
4 |
54 |
|
製品保証引当金 |
153 |
144 |
153 |
144 |
|
ＰＣＢ処理引当金 |
120 |
－ |
4 |
115 |
該当事項はありません。