（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	8,106	1,553
減価償却費	8,420	9,166
減損損失	0	-
負ののれん発生益	△254	-
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-	△20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	18	△2
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	△266
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	△33
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	9	△11
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△3	△10
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	△1	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△216	△303
受取利息	△115	△84
受取配当金	△267	△198
支払利息	173	150
社債利息	-	20
為替差損益（△は益）	1,420	578
持分法による投資損益（△は益）	△102	△172
投資有価証券売却損益（△は益）	△239	-
固定資産売却益	△17	△8
固定資産除売却損	109	21
売上債権の増減額（△は増加）	5,092	1,681
仕入債務の増減額（△は減少）	4,496	△4,531
たな卸資産の増減額（△は増加）	△9,510	△3,157
その他	44	2,302
小計	17,178	6,678
利息及び配当金の受取額	295	242
利息の支払額	△184	△205
法人税等の支払額	△4,265	△1,099
法人税等の還付額	0	99
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,024	5,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△256	△115
定期預金の払戻による収入	252	113
有価証券の取得による支出	△630	△2
有価証券の売却及び償還による収入	351	133
有形固定資産の取得による支出	△22,283	△19,063
有形固定資産の売却による収入	334	46
無形固定資産の取得による支出	△1,586	△378
投資有価証券の取得による支出	△363	△110
投資有価証券の売却及び償還による収入	838	350
関係会社株式の取得による支出	△43	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	885	-
貸付けによる支出	△135	△136
貸付金の回収による収入	132	118
その他	△115	△20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,620	△19,065

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△4,785	△3,323
短期借入れによる収入	4,814	1,702
長期借入金の返済による支出	△1,440	△4,042
長期借入れによる収入	15,412	21,122
社債の償還による支出	△62	-
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△552	△376
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△11,269	-
セール・アンド・リースバックによる収入	352	-
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の処分による収入	-	16
配当金の支払額	△1,565	△780
非支配株主への配当金の支払額	△173	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	729	14,295
現金及び現金同等物に係る換算差額	△446	316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,312	1,262
現金及び現金同等物の期首残高	26,056	27,899
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	△59
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	0
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,743	29,102