（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,553	4,740
減価償却費	9,166	11,365
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△20	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△58
賞与引当金の増減額（△は減少）	△266	131
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△33	△31
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△11	15
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△10	7
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	3	△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△303	△345
受取利息	△84	△69
受取配当金	△198	△208
支払利息	150	102
社債利息	20	28
為替差損益（△は益）	578	△823
持分法による投資損益（△は益）	△172	△124
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△47
固定資産売却益	△8	△38
固定資産除売却損	21	22
売上債権の増減額（△は増加）	1,681	8,333
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,531	△5,558
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,157	1,191
その他	2,302	575
小計	6,678	19,206
利息及び配当金の受取額	242	238
利息の支払額	△205	△128
法人税等の支払額	△1,099	△2,450
法人税等の還付額	99	150
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,716	17,016
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△115	△182
定期預金の払戻による収入	113	-
有価証券の取得による支出	△2	-
有価証券の売却及び償還による収入	133	106
有形固定資産の取得による支出	△19,063	△12,409
有形固定資産の売却による収入	46	661
無形固定資産の取得による支出	△378	△626
投資有価証券の取得による支出	△110	△211
投資有価証券の売却及び償還による収入	350	1,650
貸付けによる支出	△136	△21
貸付金の回収による収入	118	19
その他	△20	△63
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,065	△11,075

		(単位：百万円)
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△3,323	△1,048
短期借入れによる収入	1,702	361
長期借入金の返済による支出	△4,042	△4,212
長期借入れによる収入	21,122	2,154
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△376	△761
自己株式の取得による支出	△0	△34
自己株式の処分による収入	16	-
配当金の支払額	△780	△775
非支配株主への配当金の支払額	△21	△21
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,295	△4,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	316	75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,262	1,680
現金及び現金同等物の期首残高	27,899	39,268
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△59	-
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	409
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	0	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,102	41,359