（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	132,993	193,510
減価償却費	28,826	40,431
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△12,560	△19,200
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,100	5,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	100	△100
受取利息及び受取配当金	△11,144	△11,777
支払利息	4,547	4,630
受取保険金	△6,706	△10,402
雇用調整助成金	△20,621	－
売上債権の増減額（△は増加）	△165,285	207,568
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,525	△112,816
仕入債務の増減額（△は減少）	182,986	194,486
その他	△22,203	△123,580
小計	80,307	368,150
利息及び配当金の受取額	11,145	11,777
利息の支払額	△4,517	△4,605
法人税等の支払額	△5,997	△47,904
雇用調整助成金の受取額	20,621	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	101,559	327,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△16,000	△16,000
定期預金の払戻による収入	22,000	22,000
投資有価証券の取得による支出	△2,997	△13,010
投資有価証券の売却による収入	245	10,779
有形固定資産の取得による支出	△47,717	△34,122
無形固定資産の取得による支出	△4,207	△1,050
保険積立金の積立による支出	△9,528	△8,176
保険積立金の払戻による収入	15,004	22,882
その他	△2,875	2,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	△46,076	△13,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	50,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△58,600	△76,372
自己株式の取得による支出	△123	－
配当金の支払額	△28,603	△38,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△37,326	△64,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,155	248,787
現金及び現金同等物の期首残高	753,844	836,441
現金及び現金同等物の四半期末残高	772,000	1,085,228