④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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5,128,047
|
15,138
|
57,027
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5,086,158
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3,726,388
|
81,536
|
1,359,769
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構築物
|
129,771
|
556
|
―
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130,327
|
89,412
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6,339
|
40,914
|
機械及び装置
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4,599,419
|
274,911
|
43,405
|
4,830,924
|
3,979,751
|
130,589
|
851,173
|
車両運搬具
|
11,891
|
―
|
―
|
11,891
|
11,524
|
664
|
367
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工具、器具及び備品
|
781,882
|
79,883
|
20,070
|
841,696
|
735,629
|
112,572
|
106,067
|
土地
|
598,606
|
30,573
|
―
|
629,179
|
―
|
―
|
629,179
|
リース資産
|
11,068
|
74,650
|
―
|
85,718
|
9,669
|
4,860
|
76,048
|
建設仮勘定
|
301,593
|
2,126,604
|
545,883
|
1,882,313
|
―
|
―
|
1,882,313
|
有形固定資産計
|
11,562,279
|
2,602,317
|
666,386
|
13,498,210
|
8,552,376
|
336,562
|
4,945,833
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
219,248
|
4,878
|
11,043
|
213,082
|
167,285
|
35,434
|
45,796
|
電話加入権
|
12,757
|
―
|
―
|
12,757
|
―
|
―
|
12,757
|
無形固定資産計
|
232,005
|
4,878
|
11,043
|
225,839
|
167,285
|
35,434
|
58,554
|
(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物
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主に新潟工場のリノベーション費用12,000千円、技術棟や本社の費用として3,138千円
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(2)構築物
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埼玉工場屋外看板として556千円
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(3)機械及び装置
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主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として274,911千円
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(4)工具器具備品
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主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の金型として73,307千円、新潟工場、埼玉工場等国内工場の器具備品として6,576千円
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(5)建設仮勘定
（有形固定資産）
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主に新潟工場のリノベーションに伴う費用や埼玉工場の拡張費用として1,664,306千円及び新潟工場、埼玉工場の生産増強合理化設備、金型として462,298千円
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(6)ソフトウエア
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主に非線形構造解析ソフト等4,878千円
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２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物
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新潟工場のリノベーションに伴う減少57,027千円
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(2)機械及び装置
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老朽化に伴う除却として23,405千円、子会社への売却として20,000千円
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(3)工具器具備品
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得意先への売却として6,242千円、新潟工場のリノベーションに伴う減少13,828千円
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(4)建設仮勘定
（有形固定資産）
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主に当期取得資産への振替
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
191,252
|
1,750
|
―
|
―
|
193,003
|
賞与引当金
|
107,461
|
108,920
|
107,461
|
―
|
108,920
|
環境対策引当金
|
3,000
|
―
|
698
|
2,302
|
―
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(注) 貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、主に当社子会社船橋電子株式会社の債務超過額が増加したことによるものであります。
環境対策引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、目的使用額の差額を取崩したことによるものであります。