④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,086,158	1,786,611	3,200	6,869,569	3,868,271	144,491	3,001,297
構築物	130,327	148,692	―	279,019	106,398	16,986	172,620
機械及び装置	4,830,924	93,836	7,666	4,917,094	4,108,179	136,045	808,914
車両運搬具	11,891	―	―	11,891	11,891	367	0
工具、器具及び備品	841,696	98,454	―	940,150	831,291	95,662	108,858
土地	629,179	134	―	629,313	―	―	629,313
リース資産	85,718	114,374	―	200,092	32,941	23,272	167,150
建設仮勘定	1,882,313	786,391	2,484,357	184,348	―	―	184,348
有形固定資産計	13,498,210	3,028,494	2,495,223	14,031,481	8,958,975	416,825	5,072,505
無形固定資産
ソフトウエア	213,082	475	―	213,557	200,680	33,394	12,877
リース資産	―	46,476	―	46,476	6,891	6,891	39,584
電話加入権	12,757	―	―	12,757	―	―	12,757
無形固定資産計	225,839	46,951	―	272,791	207,571	40,286	65,219

(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1)建物	新潟工場リノベーション費用849,943千円、埼玉工場２期工事936,668千円
(2)構築物	新潟工場リノベーション費用78,428千円、埼玉工場２期工事70,264千円
(3)機械及び装置	新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として93,836千円
(4)工具器具備品	新潟工場、埼玉工場等国内工場の金型として89,793千円、新潟工場リノベーションの器具備品として6,704千円、埼玉工場２期工事の器具備品として1,956千円
(5)土地	埼玉工場２期工事134千円
(6)リース資産 　 (有形固定資産)	新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として114,374千円
(7)建設仮勘定 　（有形固定資産）	新潟工場、埼玉工場の生産増強合理化設備、金型として786,391千円
(8)ソフトウエア	非線形構造解析ソフト475千円
(9)リース資産  　(無形固定資産)	会計システム更新46,476千円

２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

(1)建物	新潟工場のリノベーションに伴う減少3,200千円
(2)機械及び装置	老朽化に伴う除却として7,666千円
(3)建設仮勘定 　（有形固定資産）	主に当期取得資産への振替

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	193,003	1,745	―	120	194,629
賞与引当金	108,920	80,698	108,920	―	80,698

(注)　貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、主に当社子会社船橋電子株式会社の債務超過額が増加したことによるものであります。

      貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、貸倒実績率が減少したことによるものであります。