(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△49,608
△329,695
減価償却費
610,155
605,278
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,063
3,540
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,547
△71,880
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,147
8,100
受取利息及び受取配当金
△13,362
△11,237
支払利息
68,290
89,624
為替差損益（△は益）
61,213
24,684
固定資産売却損益（△は益）
△2,225
△1,140
固定資産処分損益（△は益）
476
626
売上債権の増減額（△は増加）
218,693
373,027
たな卸資産の増減額（△は増加）
△301,584
23,579
仕入債務の増減額（△は減少）
202,174
△442,667
その他
△277,685
332,395
小計
519,003
604,235
利息及び配当金の受取額
13,391
35,946
利息の支払額
△38,848
△106,493
法人税等の支払額
△92,946
△118,164
400,599
415,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,310,974
△378,671
有形固定資産の売却による収入
3,544
3,977
無形固定資産の取得による支出
△3,888
△1,162
無形固定資産の売却による収入
1,396
597
投資有価証券の取得による支出
△300
△900
定期預金の預入による支出
△192,538
△147,657
定期預金の払戻による収入
324,780
271,447
△61,899
6,550
△1,239,881
△245,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
418,154
△67,194
長期借入れによる収入
1,707,800
1,340,926
長期借入金の返済による支出
△1,434,380
△1,547,811
自己株式の増減額（△は増加）
△1,712
△186
配当金の支払額
△122,867
△42,176
△19,433
△40,965
547,560
△357,407
現金及び現金同等物に係る換算差額
△88,501
△16,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△380,223
△204,361
現金及び現金同等物の期首残高
2,864,283
1,971,289
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,738
－
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,496,799
※１ 1,766,928