④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
建物
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6,869,569
|
12,664
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50,927 (50,927)
|
6,831,305
|
4,024,988
|
156,716
|
2,806,317
|
構築物
|
279,019
|
―
|
0 (0)
|
279,019
|
124,958
|
18,559
|
154,061
|
機械及び装置
|
4,917,094
|
86,531
|
25,837 (0)
|
4,977,788
|
4,238,429
|
139,141
|
739,358
|
車両運搬具
|
11,891
|
―
|
1,770
|
10,121
|
10,121
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
940,150
|
79,262
|
1,666 (0)
|
1,017,746
|
918,081
|
88,456
|
99,665
|
土地
|
629,313
|
―
|
―
|
629,313
|
―
|
―
|
629,313
|
リース資産
|
200,092
|
226,104
|
―
|
429,196
|
85,410
|
52,468
|
340,786
|
建設仮勘定
|
184,348
|
289,125
|
339,052
|
134,422
|
―
|
―
|
134,422
|
有形固定資産計
|
14,031,481
|
693,688
|
419,254 (50,927)
|
14,305,914
|
9,401,989
|
455,342
|
4,903,924
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
213,557
|
1,301
|
―
|
214,859
|
210,220
|
9,539
|
4,639
|
リース資産
|
46,476
|
―
|
―
|
46,476
|
16,189
|
9,295
|
30,289
|
電話加入権
|
12,757
|
―
|
―
|
12,757
|
―
|
―
|
12,757
|
無形固定資産計
|
272,791
|
1,301
|
―
|
274,093
|
226,406
|
18,834
|
47,686
|
長期前払費用
|
12,190
|
8,862
|
―
|
21,052
|
4,724
|
3,200
|
16,328
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(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物
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埼玉工場クリーンルーム改築、増築工事12,450千円
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(2)機械及び装置
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新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備86,531千円
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(3)工具器具備品
|
新潟工場、埼玉工場等国内工場の金型76,517千円
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(4)リース資産(有形固定資産)
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新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備226,104千円
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(5)建設仮勘定(有形固定資産）
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新潟工場、埼玉工場の生産増強合理化設備、金型289,125千円
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２. 当期減少額の（ ）は内書きで旧福島工場の減損した金額であります。
３. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)機械及び装置
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子会社への売却22,295千円、老朽化に伴う除却3,542千円
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(2)車両運搬具
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老朽化に伴う除却
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(3)工具器具備品
|
老朽化に伴う除却
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(4)建設仮勘定(有形固定資産）
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主に当期取得資産への振替
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
194,629
|
1,189
|
195,573
|
―
|
245
|
賞与引当金
|
80,698
|
38,689
|
80,698
|
―
|
38,689
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(注) 貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、主に当社子会社船橋電子株式会社の債務超過額が増加したことによるものであります。
貸倒引当金の「当期減少額（目的使用）」欄の金額は、当社子会社船橋電子株式会社の債務を免除したことによる取り崩しであります。