④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	6,831,310	54,832	2,300	6,883,843	4,327,630	152,193	2,556,213
構築物	279,019	―	―	279,019	161,857	18,340	117,162
機械及び装置	4,957,298	211,587	73,633	5,095,252	4,335,631	158,420	759,621
車両運搬具	10,121	―	―	10,121	10,121	―	0
工具、器具及び備品	1,069,898	55,729	47,372	1,078,256	1,005,883	84,772	72,372
土地	643,113	175,183	―	818,296	―	―	818,296
リース資産	645,111	172,351	―	817,463	271,439	106,569	546,024
建設仮勘定	123,901	544,628	593,150	75,378	―	―	75,378
有形固定資産計	14,559,775	1,214,313	716,457	15,057,631	10,112,563	520,296	4,945,068
無形固定資産
ソフトウエア	217,203	29,041	―	246,244	218,923	6,758	27,321
ソフトウエア仮勘定	25,945	42,111	29,041	39,015	―	―	39,015
リース資産	46,476	―	―	46,476	34,776	9,295	11,699
電話加入権	13,384	―	―	13,384	―	―	13,384
無形固定資産計	303,008	71,152	29,041	345,119	253,700	16,054	91,419
長期前払費用	21,052	631	126	21,558	14,522	4,916	7,035

(注)１. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

①建物	主に千葉工場の建物27,712千円、新潟工場の電源工事等26,350千円であります。
②機械及び装置	主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として211,587千円であります。
③工具器具備品	主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の金型として55,729千円であります。
④土地	千葉工場の土地の購入であります。
⑤リース資産	主に新潟工場等国内工場の生産増強合理化設備として172,351千円であります。
⑥建設仮勘定	主に新潟工場、埼玉工場の生産増強合理化設備、金型として544,628千円であります。
⑦ソフトウエア	主に本社連結システム導入として25,945千円、販売促進のためのシステムとして2,996千円であります。
⑧ソフトウエア仮勘定	主に生産管理システム導入等として42,111千円であります。

２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

①建物	新潟工場のエアコン工事の除却であります。
②機械及び装置	主に子会社への売却、老朽化に伴う除却であります。
③工具器具備品	老朽化に伴う除却であります。
④建設仮勘定	主に当期取得資産への振替であります。
⑤ソフトウエア仮勘定	主に当期取得資産への振替であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	245	999,102	―	―	999,348
賞与引当金	132,170	―	132,170	―	―