(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

499,574

777,365

 

減価償却費

800,732

791,022

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,803

518

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

122,657

2,674

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27,993

60,513

 

受取利息及び受取配当金

21,406

38,308

 

支払利息

175,214

187,835

 

為替差損益(△は益)

476,417

925,627

 

固定資産売却損益(△は益)

765

40,203

 

固定資産処分損益(△は益)

1,485

594

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,168,433

464,229

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

139,131

94,390

 

仕入債務の増減額(△は減少)

227,449

387,781

 

その他

118,756

106,096

 

小計

443,699

60,617

 

利息及び配当金の受取額

23,685

38,127

 

利息の支払額

172,344

189,167

 

法人税等の支払額

234,923

244,376

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,115

456,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

266,000

937,016

 

有形固定資産の売却による収入

4,717

283,368

 

無形固定資産の取得による支出

21,482

50,705

 

無形固定資産の売却による収入

81

124

 

投資有価証券の取得による支出

300

300

 

関係会社株式の取得による支出

-

40,000

 

定期預金の預入による支出

138,517

63,450

 

定期預金の払戻による収入

442,723

447,044

 

その他

4,682

6,245

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,905

367,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

655,486

1,450,000

 

長期借入れによる収入

2,649,580

1,598,410

 

長期借入金の返済による支出

2,086,709

1,626,422

 

自己株式の増減額(△は増加)

572

219

 

配当金の支払額

48,818

82,132

 

その他

155,329

121,868

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,013,636

1,217,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

204,367

80,138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,304,025

314,415

現金及び現金同等物の期首残高

2,773,951

3,981,533

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,077,977

※1 4,295,949