(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
499,574
△777,365
減価償却費
800,732
791,022
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,803
518
賞与引当金の増減額(△は減少)
122,657
2,674
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
27,993
△60,513
受取利息及び受取配当金
△21,406
△38,308
支払利息
175,214
187,835
為替差損益(△は益)
△476,417
925,627
固定資産売却損益(△は益)
765
△40,203
固定資産処分損益(△は益)
1,485
594
売上債権の増減額(△は増加)
△1,168,433
△464,229
棚卸資産の増減額(△は増加)
139,131
△94,390
仕入債務の増減額(△は減少)
227,449
△387,781
その他
118,756
△106,096
小計
443,699
△60,617
利息及び配当金の受取額
23,685
38,127
利息の支払額
△172,344
△189,167
法人税等の支払額
△234,923
△244,376
60,115
△456,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△266,000
△937,016
有形固定資産の売却による収入
4,717
283,368
無形固定資産の取得による支出
△21,482
△50,705
無形固定資産の売却による収入
81
124
投資有価証券の取得による支出
△300
関係会社株式の取得による支出
-
△40,000
定期預金の預入による支出
△138,517
△63,450
定期預金の払戻による収入
442,723
447,044
4,682
△6,245
25,905
△367,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
655,486
1,450,000
長期借入れによる収入
2,649,580
1,598,410
長期借入金の返済による支出
△2,086,709
△1,626,422
自己株式の増減額(△は増加)
△572
△219
配当金の支払額
△48,818
△82,132
△155,329
△121,868
1,013,636
1,217,767
現金及び現金同等物に係る換算差額
204,367
△80,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,304,025
314,415
現金及び現金同等物の期首残高
2,773,951
3,981,533
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,077,977
※1 4,295,949