④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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6,880,898
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170,820
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△2,057,259
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4,994,459
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2,579,707
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161,378
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2,414,752
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構築物
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279,019
|
-
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△17,632
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261,387
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179,638
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17,706
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81,748
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機械及び装置
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5,018,800
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184,814
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△267,172
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4,936,442
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4,290,882
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158,389
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645,559
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車両運搬具
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10,121
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850
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-
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10,971
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10,404
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283
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566
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工具、器具及び備品
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1,119,329
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94,578
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△7,682
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1,206,226
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1,100,926
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50,690
|
105,300
|
土地
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818,296
|
-
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△147,838
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670,458
|
-
|
-
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670,458
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リース資産
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870,502
|
189,923
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△9,877
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1,050,548
|
517,126
|
142,649
|
533,422
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建設仮勘定
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165,231
|
411,833
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△483,666
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93,398
|
-
|
-
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93,398
|
有形固定資産計
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15,162,200
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1,052,821
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△2,991,129
|
13,223,892
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8,678,686
|
531,098
|
4,545,205
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無形固定資産
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ソフトウエア
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273,258
|
9,511
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△350
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282,420
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241,001
|
13,091
|
41,418
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ソフトウエア仮勘定
|
4,211
|
50,300
|
△9,511
|
45,000
|
-
|
-
|
45,000
|
リース資産
|
46,476
|
-
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△46,476
|
-
|
-
|
2,586
|
-
|
電話加入権
|
13,384
|
-
|
-
|
13,384
|
-
|
-
|
13,384
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無形固定資産計
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337,330
|
59,812
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△56,338
|
340,804
|
241,001
|
15,678
|
99,802
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長期前払費用
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21,558
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6,229
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△12,190
|
15,596
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9,297
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3,482
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6,298
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(注)1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物
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主に千葉工場の取得、リノベーション工事によるものです。
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(2)機械及び装置
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主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として184,814千円であります。
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(3)車両及び運搬具
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主に埼玉工場の車両の購入によるものです。
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(4)工具器具備品
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主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の金型や測定器の取得であります。
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(5)リース資産(有形)
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主に新潟工場、埼玉工場等国内工場の生産増強合理化設備として189,923千円であります。
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(6)建設仮勘定
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主に新潟工場、埼玉工場の生産増強合理化設備、金型として411,833千円であります。
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(7)ソフトウエア
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主に国内システム費用であります。
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(8)ソフトウエア仮勘定
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主に国内システム費用であります。
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2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物
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主に福島工場の売却であります。
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(2)構築物
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主に福島工場の売却であります。
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(3)機械及び装置
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主に老朽化に伴う除却、売却であります。
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(4)工具器具備品
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老朽化に伴う除却であります。
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(5)土地
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主に福島工場の売却であります。
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(6)リース資産(有形)
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リース終了によるものです。
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(7)建設仮勘定
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主に当期取得資産への振替であります。
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(8)ソフトウエア
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主に国内システム費用の除却であります。
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(9)ソフトウエア仮勘定
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主に取得資産への振替であります。
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(10)リース資産(無形)
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リース終了によるものです。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,731,939
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579,167
|
-
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2,226,839
|
84,267
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賞与引当金
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123,605
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116,164
|
123,605
|
-
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116,164
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訴訟損失引当金
|
-
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100,000
|
-
|
-
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100,000
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、当社が当社連結子会社Advanex de Mexico S. de R.L. de C.V.に貸付をしていた金額の一部の債務超過分のDESを行ったことによるものであります。