(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△777,365
438,104
減価償却費
791,022
752,292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
518
△6,606
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,674
1,974
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△60,513
△47,808
受取利息及び受取配当金
△38,308
△32,767
支払利息
187,835
183,335
為替差損益（△は益）
925,627
△147,025
固定資産売却損益（△は益）
△40,203
775
固定資産処分損益（△は益）
594
3,317
売上債権の増減額（△は増加）
△464,229
△239,428
棚卸資産の増減額（△は増加）
△94,390
△329,716
仕入債務の増減額（△は減少）
△387,781
86,245
その他
△106,096
524,329
小計
△60,617
1,187,021
利息及び配当金の受取額
38,127
35,789
利息の支払額
△189,167
△198,474
法人税等の支払額
△244,376
△181,463
△456,033
842,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△937,016
△1,306,928
有形固定資産の売却による収入
283,368
6,726
無形固定資産の取得による支出
△50,705
△100,532
無形固定資産の売却による収入
124
2,373
投資有価証券の取得による支出
△300
関係会社株式の取得による支出
△40,000
-
定期預金の預入による支出
△63,450
△312,020
定期預金の払戻による収入
447,044
400,068
△6,245
7,581
△367,179
△1,303,031
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,450,000
△263,653
長期借入れによる収入
1,598,410
4,486,560
長期借入金の返済による支出
△1,626,422
△1,962,908
自己株式の増減額（△は増加）
△219
△509
配当金の支払額
△82,132
△80,736
△121,868
△198,822
1,217,767
1,979,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
△80,138
71,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
314,415
1,591,541
現金及び現金同等物の期首残高
3,981,533
4,111,966
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 4,295,949
※１ 5,703,508