【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 |
有形固定資産 | 建物 | 7,581,506 | 67,808 | － | 182,804 | 7,649,315 | 4,957,072 |
| 構築物 | 980,801 | 2,625 | － | 18,041 | 983,427 | 884,815 |
| 機械及び装置 | 26,745,571 | 1,002,911 | 3,002,880 | 720,564 | 24,745,601 | 21,670,868 |
| 車両運搬具 | 33,878 | － | 12,729 | 1,226 | 21,149 | 20,368 |
| 工具、器具及び備品 | 3,472,811 | 584,914 | 1,872,431 | 523,682 | 2,185,294 | 1,840,875 |
| 土地 | 2,968,975 | － | 19,027 (19,027) | － | 2,949,948 | － |
| リース資産 | 283,669 | 24,127 | － | 38,546 | 307,796 | 207,677 |
| 建設仮勘定 | 553,926 | 3,205,341 | 3,136,372 | － | 622,894 | － |
| 計 | 42,621,141 | 4,887,729 | 8,043,442 | 1,484,865 | 39,465,428 | 29,581,676 |
無形固定資産 | 電話加入権 | 9,981 | － | － | － | 9,981 | － |
| ソフトウエア | 78,102 | 15,126 | － | 14,881 | 93,228 | 50,504 |
| リース資産 | 521,783 | 34,138 | － | 46,616 | 555,922 | 452,400 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,500 | 1,204 | 5,500 | － | 1,204 | － |
| 計 | 615,368 | 50,468 | 5,500 | 61,497 | 660,337 | 502,904 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 | 春日井工場 | 316,129千円 |
| 川越工場 | 238,944千円 |
| 山科工場 | 229,629千円 |
工具、器具及び備品 | 滋賀工場 | 156,532千円 |
| 本社 | 156,260千円 |
| 春日井工場 | 111,167千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 | 本社 | 2,258,947千円 |
| 春日井工場 | 268,248千円 |
| 滋賀工場 | 238,956千円 |
工具、器具及び備品 | 滋賀工場 | 498,209千円 |
| 川越工場 | 453,594千円 |
| 春日井工場 | 401,911千円 |
３ 「当期減少額欄」の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 10,265 | ― | ― | 10,265 |
賞与引当金 | 762,876 | 791,287 | 762,876 | 791,287 |
役員賞与引当金 | 25,918 | 38,548 | 25,918 | 38,548 |
役員退職慰労引当金 | 93,617 | 21,466 | 32,300 | 82,783 |
投資損失引当金 | 1,747,856 | ― | ― | 1,747,856 |