(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
275,961
△1,385,943
減価償却費
1,831,548
1,897,174
固定資産売却損益（△は益）
△865
△2,626
固定資産除却損
44,273
31,217
賞与引当金の増減額（△は減少）
84,842
66,982
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
133,194
59,784
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
22,749
△18,663
受取利息及び受取配当金
△41,240
△33,671
支払利息
155,920
106,640
売上債権の増減額（△は増加）
724,548
985,500
たな卸資産の増減額（△は増加）
△130,704
92,884
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,291
△50,883
仕入債務の増減額（△は減少）
△98,802
△1,202,348
その他
△108,589
△16,421
小計
2,910,128
529,626
利息及び配当金の受取額
40,564
33,980
利息の支払額
△155,547
△105,580
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△172,929
△216,112
2,622,216
241,913
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,003
△6,002
投資有価証券の取得による支出
△1,006
－
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,792,751
△2,600,916
有形固定資産の売却による収入
3,913
29,162
貸付けによる支出
△2,910
△4,000
貸付金の回収による収入
3,402
2,779
△1,796,355
△2,578,977
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
512,300
2,291,974
長期借入れによる収入
1,291,654
長期借入金の返済による支出
△793,170
△905,806
自己株式の取得による支出
△92
△49
配当金の支払額
△131,809
△175,717
非支配株主への配当金の支払額
△157,222
△105,110
リース債務の返済による支出
△57,187
△55,451
△627,181
2,341,492
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,338
9,811
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
182,339
14,239
現金及び現金同等物の期首残高
3,714,223
4,286,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,896,563
※1 4,300,583