(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
424,171
△341,846
減価償却費
1,870,002
1,994,350
固定資産売却損益（△は益）
－
△1,804
固定資産除却損
52,942
69,243
賞与引当金の増減額（△は減少）
102,749
△62,885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△94,183
△68,913
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△15,751
△22,035
受取利息及び受取配当金
△42,026
△45,694
支払利息
99,765
110,953
売上債権の増減額（△は増加）
838,607
227,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
△417,948
△160,719
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,435
△109,965
仕入債務の増減額（△は減少）
245,919
△490,585
助成金収入
△270,238
その他
△53,876
△355,297
小計
2,731,698
742,313
利息及び配当金の受取額
42,313
45,830
利息の支払額
△99,177
△110,154
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
36,798
△74,424
2,711,632
603,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,000
定期預金の払戻による収入
75,200
投資有価証券の取得による支出
△2,350
△3,221
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,751,342
△1,648,164
有形固定資産の売却による収入
8,449
2,101
貸付けによる支出
△2,000
△4,600
貸付金の回収による収入
2,827
2,810
△1,750,418
△1,581,876
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
104,671
長期借入れによる収入
143,234
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,040,740
△1,058,209
自己株式の取得による支出
△32
配当金の支払額
△43,921
△87,711
非支配株主への配当金の支払額
△135,364
△176,371
リース債務の返済による支出
△53,688
△71,505
△1,025,842
△393,798
現金及び現金同等物に係る換算差額
△89,506
221,327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△154,134
△1,150,782
現金及び現金同等物の期首残高
5,900,927
5,630,487
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,746,793
※1 4,479,705