(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
235,966
△1,487,830
減価償却費
1,636,156
1,672,589
減損損失
-
633,970
固定資産売却損益(△は益)
△938
△1,717
固定資産除却損
86,585
17,953
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,480
△2,786
賞与引当金の増減額(△は減少)
111,713
107,075
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△19,962
△66,932
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△45,733
6,619
受取利息及び受取配当金
△62,201
△56,706
支払利息
178,689
217,411
投資有価証券売却損益(△は益)
△81,631
売上債権の増減額(△は増加)
△622,186
272,386
棚卸資産の増減額(△は増加)
109,416
△190,990
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△20,232
△77,629
仕入債務の増減額(△は減少)
186,462
241,039
その他
264,961
212,553
小計
1,960,546
1,497,004
利息及び配当金の受取額
62,637
56,706
利息の支払額
△178,089
△214,641
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△58,981
△16,848
1,786,112
1,322,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
△7,006
投資有価証券の取得による支出
△7,215
△5,771
投資有価証券の売却による収入
86,963
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,979,442
△1,197,310
有形固定資産の売却による収入
34,631
9,601
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
3,361
2,868
△1,866,703
△1,199,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△211,965
1,380,635
長期借入れによる収入
2,917,500
500,000
長期借入金の返済による支出
△1,327,820
△1,046,029
自己株式の取得による支出
△72
△3
配当金の支払額
△436
△84,264
非支配株主への配当金の支払額
△56,803
△16,154
リース債務の返済による支出
△64,532
△71,306
1,255,868
662,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
155,922
△25,636
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,331,200
759,841
現金及び現金同等物の期首残高
4,246,531
3,865,107
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,577,731
※1 4,624,948