(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

235,966

1,487,830

 

減価償却費

1,636,156

1,672,589

 

減損損失

-

633,970

 

固定資産売却損益(△は益)

938

1,717

 

固定資産除却損

86,585

17,953

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,480

2,786

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

111,713

107,075

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,962

66,932

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

45,733

6,619

 

受取利息及び受取配当金

62,201

56,706

 

支払利息

178,689

217,411

 

投資有価証券売却損益(△は益)

81,631

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

622,186

272,386

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

109,416

190,990

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

20,232

77,629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

186,462

241,039

 

その他

264,961

212,553

 

小計

1,960,546

1,497,004

 

利息及び配当金の受取額

62,637

56,706

 

利息の支払額

178,089

214,641

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

58,981

16,848

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,786,112

1,322,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,000

7,006

 

投資有価証券の取得による支出

7,215

5,771

 

投資有価証券の売却による収入

86,963

-

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,979,442

1,197,310

 

有形固定資産の売却による収入

34,631

9,601

 

貸付けによる支出

-

2,000

 

貸付金の回収による収入

3,361

2,868

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,866,703

1,199,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

211,965

1,380,635

 

長期借入れによる収入

2,917,500

500,000

 

長期借入金の返済による支出

1,327,820

1,046,029

 

自己株式の取得による支出

72

3

 

配当金の支払額

436

84,264

 

非支配株主への配当金の支払額

56,803

16,154

 

リース債務の返済による支出

64,532

71,306

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,255,868

662,875

現金及び現金同等物に係る換算差額

155,922

25,636

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,331,200

759,841

現金及び現金同等物の期首残高

4,246,531

3,865,107

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 5,577,731

※1 4,624,948