(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△1,487,830
1,174,353
減価償却費
1,672,589
1,575,766
減損損失
633,970
-
固定資産売却損益（△は益）
△1,717
△1,921
固定資産除却損
17,953
63,139
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,786
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
107,075
125,539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66,932
△154,513
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,619
11,053
受取利息及び受取配当金
△56,706
△37,054
支払利息
217,411
186,582
投資有価証券売却損益（△は益）
△170,702
売上債権の増減額（△は増加）
272,386
△300,156
棚卸資産の増減額（△は増加）
△190,990
138,080
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△77,629
107,131
仕入債務の増減額（△は減少）
241,039
93,098
その他
212,553
234,568
小計
1,497,004
3,044,985
利息及び配当金の受取額
56,706
37,054
利息の支払額
△214,641
△186,969
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,848
△112,420
1,322,221
2,782,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,006
△6,098
投資有価証券の取得による支出
△5,771
△7,140
投資有価証券の売却による収入
188,548
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,197,310
△1,537,150
有形固定資産の売却による収入
9,601
27,052
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
2,868
2,487
△1,199,619
△1,332,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,380,635
△701,224
長期借入れによる収入
500,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△1,046,029
△1,397,818
自己株式の取得による支出
△3
△37
配当金の支払額
△84,264
△42,061
非支配株主への配当金の支払額
△16,154
△9,192
リース債務の返済による支出
△71,306
△59,877
662,875
△410,211
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,636
35,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
759,841
1,075,975
現金及び現金同等物の期首残高
3,865,107
4,119,369
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,624,948
※1 5,195,345