(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
275,267
△110,081
減価償却費
124,832
143,112
有形固定資産除却損
8,642
820
有形固定資産売却損益（△は益）
△233
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,437
△4,610
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,764
△10,764
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,358
7,049
受取利息及び受取配当金
△24,795
△24,081
支払利息
5,574
5,590
売上債権の増減額（△は増加）
246,476
928,851
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,691
65,756
仕入債務の増減額（△は減少）
△294,413
△1,051,749
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56,198
46,114
損害賠償金
12,804
助成金収入
△24,100
その他
△1,285
2,469
小計
277,803
△25,622
利息及び配当金の受取額
24,737
24,081
利息の支払額
△5,889
△5,563
法人税等の支払額
△39,861
△75,839
損害賠償金の支払額
△12,804
助成金の受取額
24,100
243,984
△58,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△335,173
△123,160
有形固定資産の売却による収入
234
無形固定資産の取得による支出
△3,563
△8,930
投資有価証券の取得による支出
△56,359
△5,903
貸付金の回収による収入
363
660
貸付けによる支出
△5,000
会員権の取得による支出
△5,670
△400,168
△142,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△30
△25
配当金の支払額
△92,954
△92,951
△92,984
△92,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△249,168
△294,154
現金及び現金同等物の期首残高
4,455,172
3,914,042
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,206,004
※1 3,619,888