(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△110,081
278,473
減価償却費
143,112
133,595
有形固定資産除却損
820
82
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△9,077
会員権評価損
100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,610
△2,141
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,764
2,686
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,049
6,822
受取利息及び受取配当金
△24,081
△23,968
支払利息
5,590
6,018
売上債権の増減額（△は増加）
928,851
△131,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
65,756
△163,441
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,051,749
233,912
未払消費税等の増減額（△は減少）
46,114
△37,307
助成金収入
△24,100
その他
2,469
△27,828
小計
△25,622
266,356
利息及び配当金の受取額
24,081
23,968
利息の支払額
△5,563
△5,606
法人税等の支払額
△75,839
△32,455
助成金の受取額
24,100
△58,843
252,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△123,160
△27,179
無形固定資産の取得による支出
△8,930
△5,460
投資有価証券の取得による支出
△5,903
△14,172
投資有価証券の売却による収入
16,018
貸付金の回収による収入
660
1,860
貸付けによる支出
△5,000
△142,334
△28,933
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△25
△14
配当金の支払額
△92,951
△92,950
△92,976
△92,965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△294,154
130,363
現金及び現金同等物の期首残高
3,914,042
4,089,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,619,888
※1 4,219,956