④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
|
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|
|
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|
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建物
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6,295,825
|
49,917
|
─
|
6,345,743
|
4,027,792
|
101,312
|
2,317,950
|
構築物
|
181,920
|
520
|
─
|
182,440
|
123,372
|
7,024
|
59,068
|
機械及び装置
|
17,173
|
─
|
─
|
17,173
|
7,859
|
1,861
|
9,314
|
車両運搬具
|
382,125
|
26,202
|
34,531
|
373,797
|
335,373
|
31,966
|
38,423
|
工具、器具及び備品
|
816,858
|
41,872
|
29,037
|
829,693
|
714,100
|
57,892
|
115,592
|
土地
|
2,782,337
|
81,169
|
─
|
2,863,507
|
─
|
─
|
2,863,507
|
建設仮勘定
|
─
|
19,160
|
─
|
19,160
|
─
|
─
|
19,160
|
有形固定資産計
|
10,476,240
|
218,842
|
63,568
|
10,631,514
|
5,208,498
|
200,058
|
5,423,016
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
107,989
|
─
|
─
|
107,989
|
46,320
|
13,498
|
61,668
|
借地権
|
31,555
|
─
|
─
|
31,555
|
─
|
─
|
31,555
|
商標権
|
342
|
─
|
─
|
342
|
276
|
34
|
65
|
電話加入権
|
19,233
|
─
|
─
|
19,233
|
─
|
─
|
19,233
|
ソフトウエア
|
96,363
|
2,338
|
3,440
|
95,261
|
69,265
|
19,159
|
25,995
|
ソフトウエア仮勘定
|
28,600
|
244,994
|
─
|
273,594
|
─
|
─
|
273,594
|
無形固定資産計
|
284,082
|
247,332
|
3,440
|
527,974
|
115,862
|
32,692
|
412,112
|
長期前払費用
|
1,360
|
15,322
|
1,360
|
15,322
|
─
|
─
|
15,322
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(注) １．土地の主な増加理由は、札幌支店取得用地78,169千円であります。
２．建設仮勘定の増加理由は、キャッスル北沢大阪の改修費用であります。
３. ソフトウエア仮勘定の増加理由は、新基幹システム構築に係るライセンス取得費用であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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139,896
|
54,493
|
1,170
|
8,400
|
184,820
|
賞与引当金
|
84,200
|
87,000
|
84,200
|
─
|
87,000
|
役員退職慰労引当金
|
258,700
|
─
|
243,200
|
─
|
15,500
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。