【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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6,345,743
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68,069
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─
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6,413,812
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4,127,984
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100,192
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2,285,827
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構築物
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182,440
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─
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─
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182,440
|
130,015
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6,642
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52,425
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機械及び装置
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17,173
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─
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─
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17,173
|
9,412
|
1,552
|
7,761
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車両運搬具
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373,797
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42,258
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37,915
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381,139
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331,186
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33,728
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49,952
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工具、器具及び備品
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829,693
|
23,421
|
266,217 (4,476)
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586,896
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528,943
|
43,752
|
57,953
|
土地
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2,863,507
|
─
|
─
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2,863,507
|
─
|
─
|
2,863,507
|
建設仮勘定
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19,160
|
31,697
|
19,160
|
31,697
|
─
|
─
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31,697
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有形固定資産計
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10,631,514
|
168,445
|
323,293 (4,476)
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10,476,667
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5,127,542
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185,869
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5,349,124
|
無形固定資産
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特許権
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107,989
|
800
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─
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108,789
|
60,021
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13,700
|
48,768
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借地権
|
31,555
|
─
|
─
|
31,555
|
─
|
─
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31,555
|
商標権
|
342
|
64
|
─
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406
|
337
|
60
|
69
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電話加入権
|
19,233
|
─
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─
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19,233
|
─
|
─
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19,233
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ソフトウエア
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95,261
|
1,730
|
43,155
|
53,836
|
44,777
|
18,666
|
9,059
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ソフトウエア仮勘定
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273,594
|
479,358
|
─
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752,952
|
─
|
─
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752,952
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無形固定資産計
|
527,974
|
481,954
|
43,155
|
966,771
|
105,135
|
32,427
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861,638
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長期前払費用
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15,322
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11,026
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15,322
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11,026
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─
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─
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11,026
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(注) 1.建物の主な増加理由は、キャッスル北沢新大阪の改修費用29,800千円及びキャッスル北沢代々木上原の改修費用18,540千円であります。
2.建設仮勘定の増加理由は、グランヴィア川口の改修費用25,500千円及びキャッスル北沢代々木上原の改修費用6,197千円であります。
3. ソフトウエア仮勘定の増加理由は、新基幹システム構築に係るライセンス取得費用及び開発費用であります。
4.工具、器具及び備品の主な減少理由は、オフィスコーヒー事業からの撤退に伴う減少であります。
5.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。