(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
474,503
398,921
減価償却費
114,647
102,122
有形固定資産除却損
338
-
有形固定資産売却損益(△は益)
△1,099
173
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,339
△13,155
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△6,955
4,470
賞与引当金の増減額(△は減少)
△751
4,608
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△11,706
△31,037
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1,400
△5,579
受取利息及び受取配当金
△30,206
△37,961
支払利息
5,773
7,615
売上債権の増減額(△は増加)
312,681
△136,322
棚卸資産の増減額(△は増加)
△189,979
44,556
仕入債務の増減額(△は減少)
△293,068
△633,880
未払消費税等の増減額(△は減少)
△51,230
△25,002
その他
△16,085
△93,618
小計
304,122
△414,089
利息及び配当金の受取額
30,206
37,877
利息の支払額
△5,773
△6,909
法人税等の支払額
△128,616
△266,283
199,938
△649,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,235
△159,543
有形固定資産の売却による収入
1,100
308
無形固定資産の取得による支出
△56,062
△436,436
投資有価証券の取得による支出
△6,787
△7,744
投資有価証券の売却による収入
1,609
14,969
貸付金の回収による収入
600
△127,775
△587,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△92,949
△148,719
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,786
△1,385,972
現金及び現金同等物の期首残高
4,080,512
5,172,516
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,059,725
※1 3,786,544