(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

474,503

398,921

 

減価償却費

114,647

102,122

 

有形固定資産除却損

338

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,099

173

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,339

13,155

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,955

4,470

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

751

4,608

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,706

31,037

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,400

5,579

 

受取利息及び受取配当金

30,206

37,961

 

支払利息

5,773

7,615

 

売上債権の増減額(△は増加)

312,681

136,322

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

189,979

44,556

 

仕入債務の増減額(△は減少)

293,068

633,880

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

51,230

25,002

 

その他

16,085

93,618

 

小計

304,122

414,089

 

利息及び配当金の受取額

30,206

37,877

 

利息の支払額

5,773

6,909

 

法人税等の支払額

128,616

266,283

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,938

649,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

68,235

159,543

 

有形固定資産の売却による収入

1,100

308

 

無形固定資産の取得による支出

56,062

436,436

 

投資有価証券の取得による支出

6,787

7,744

 

投資有価証券の売却による収入

1,609

14,969

 

貸付金の回収による収入

600

600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,775

587,847

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

92,949

148,719

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,949

148,719

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,786

1,385,972

現金及び現金同等物の期首残高

4,080,512

5,172,516

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,059,725

※1 3,786,544