④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

6,413,812

168,820

241,712

(26,434)

6,340,920

4,017,464

103,121

2,323,455

 構築物

182,440

857

(0)

181,582

135,279

6,121

46,303

 機械及び装置

17,173

17,173

10,708

1,296

6,465

 車両運搬具

381,139

18,075

51,886

347,328

310,998

31,679

36,329

 工具、器具及び備品

586,896

9,818

114,311

482,404

450,865

24,976

31,538

 土地

2,863,507

4,197

2,859,309

2,859,309

  建設仮勘定

31,697

25,209

31,697

25,209

25,209

有形固定資産計

10,476,667

221,924

444,663

(26,434)

10,253,928

4,925,316

167,196

5,328,612

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

108,789

576

109,365

73,620

13,598

35,745

 借地権

31,555

31,555

31,555

 商標権

406

406

351

13

55

 電話加入権

19,233

530

19,763

19,763

  ソフトウエア

53,836

790,755

39,238

805,352

93,656

85,235

711,696

 ソフトウエア仮勘定

752,952

752,952

無形固定資産計

966,771

791,861

792,190

966,444

167,628

98,847

798,816

長期前払費用

11,026

9,492

11,026

9,492

9,492

 

 

(注) 1.建物の主な増加理由は、グランヴィア川口の外壁改修工事費用35,000千円及びキャッスル北沢仙台の外壁改修工事費用33,000千円であります。

   2. 建物の主な減少理由は、本社ビルの減損損失計上によるものです。

   3.建設仮勘定の減少理由は、日高流通センター大規模修繕工事費用20,150千円であります。

、  4. ソフトウエアの主な増加理由は、ソフトウエア仮勘定からの振替であります。

   5. ソフトウエア仮勘定の減少理由は、ソフトウエアへの振替であります。

   6.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

188,041

31,557

56,411

25,962

137,224

賞与引当金

90,800

108,000

90,800

108,000

役員退職慰労引当金

14,100

14,100

 

(注)   貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。