(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,208

1,180

 

減価償却費

1,160

1,154

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

98

11

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

33

50

 

受取利息及び受取配当金

205

172

 

支払利息

28

23

 

為替差損益(△は益)

85

44

 

持分法による投資損益(△は益)

81

63

 

有形固定資産売却損益(△は益)

11

10

 

有形固定資産除却損

6

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

649

1,163

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

77

285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

543

2,460

 

その他

177

175

 

小計

1,854

361

 

利息及び配当金の受取額

255

166

 

利息の支払額

41

41

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

95

131

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,164

354

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

622

297

 

定期預金の払戻による収入

605

337

 

有形固定資産の取得による支出

1,338

1,108

 

有形固定資産の売却による収入

12

15

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

135

-

 

貸付けによる支出

5

8

 

貸付金の回収による収入

7

0

 

その他

153

236

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,362

1,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

800

800

 

短期借入金の返済による支出

1,212

805

 

長期借入金の返済による支出

296

-

 

自己株式の取得による支出

952

1,106

 

配当金の支払額

565

905

 

非支配株主への配当金の支払額

274

417

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

799

-

 

その他

42

75

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,344

2,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

535

456

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,007

2,998

現金及び現金同等物の期首残高

16,911

14,810

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,904

 11,811