（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	897	△851
減価償却費	1,963	2,028
引当金の増減額（△は減少）	117	81
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1	25
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	28	△46
受取利息及び受取配当金	△83	△108
支払利息	52	113
持分法による投資損益（△は益）	△2	△49
固定資産廃棄損	10	22
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△7
売上債権の増減額（△は増加）	△907	△442
棚卸資産の増減額（△は増加）	△881	106
仕入債務の増減額（△は減少）	1,123	△463
その他	138	775
小計	2,453	1,184
利息及び配当金の受取額	83	108
利息の支払額	△55	△127
法人税等の支払額	△336	△298
法人税等の還付額	67	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,213	869
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,434	△2,537
固定資産の売却による収入	2	1
関係会社株式の取得による支出	△1,719	－
投資有価証券の売却による収入	－	15
貸付けによる支出	△25	△63
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△33
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,176	△2,617
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	443	1,485
リース債務の返済による支出	△106	△98
長期借入れによる収入	80	157
長期借入金の返済による支出	△354	△343
配当金の支払額	△333	△273
自己株式の処分による収入	0	4
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△270	932
現金及び現金同等物に係る換算差額	669	252
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△563	△563
現金及び現金同等物の期首残高	7,510	7,707
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,947	7,144