（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）	△851	△739
減価償却費	2,028	1,258
減損損失	－	465
引当金の増減額（△は減少）	81	35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	25	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△46	△140
受取利息及び受取配当金	△108	△109
支払利息	113	157
持分法による投資損益（△は益）	△49	44
固定資産廃棄損	22	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△4,006
和解金	－	3,955
売上債権の増減額（△は増加）	△442	△2,519
棚卸資産の増減額（△は増加）	106	893
仕入債務の増減額（△は減少）	△463	1,324
その他	775	331
小計	1,184	960
利息及び配当金の受取額	108	109
利息の支払額	△127	△211
和解金の支払額	－	△2,000
法人税等の支払額	△298	△327
法人税等の還付額	1	71
営業活動によるキャッシュ・フロー	869	△1,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△2,537	△1,779
固定資産の売却による収入	1	1
投資有価証券の売却による収入	15	4,050
貸付けによる支出	△63	△0
定期預金の純増減額（△は増加）	△33	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,617	2,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,485	352
リース債務の返済による支出	△98	△98
長期借入れによる収入	157	－
長期借入金の返済による支出	△343	△58
配当金の支払額	△273	△303
自己株式の処分による収入	4	3
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	932	△103
現金及び現金同等物に係る換算差額	252	482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△563	1,254
現金及び現金同等物の期首残高	7,707	7,387
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,144	8,641