（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	△739	4,107
減価償却費	1,258	1,143
減損損失	465	－
引当金の増減額（△は減少）	35	△726
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	△88
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△140	△111
受取利息及び受取配当金	△109	△83
支払利息	157	180
持分法による投資損益（△は益）	44	△47
固定資産廃棄損	5	5
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,006	－
和解金	3,955	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,519	4,520
棚卸資産の増減額（△は増加）	893	1,485
仕入債務の増減額（△は減少）	1,324	△3,193
その他	331	576
小計	960	7,771
利息及び配当金の受取額	109	83
利息の支払額	△211	△249
和解金の支払額	△2,000	－
事業撤退に係る支払額	－	△1,298
法人税等の支払額	△327	△540
法人税等の還付額	71	32
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,397	5,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,779	△1,332
固定資産の売却による収入	1	7
投資有価証券の売却による収入	4,050	－
貸付けによる支出	△0	－
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△37
その他	0	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,272	△1,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	352	△3,578
リース債務の返済による支出	△98	△114
長期借入れによる収入	－	760
長期借入金の返済による支出	△58	△504
配当金の支払額	△303	△1
自己株式の処分による収入	3	13
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△103	△3,425
現金及び現金同等物に係る換算差額	482	△355
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,254	658
現金及び現金同等物の期首残高	7,387	9,195
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,641	9,853