(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									124,269	66,252
	減価償却費									108,092	103,743
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△948	△547
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1,028	2,050
	受取利息及び受取配当金									△8,583	△6,825
	支払利息									16,100	14,896
	助成金収入									-	△39,509
	為替差損益（△は益）									284	435
	売上債権の増減額（△は増加）									133,645	219,135
	たな卸資産の増減額（△は増加）									20,379	△111,045
	仕入債務の増減額（△は減少）									49,393	△117,598
	その他の資産の増減額（△は増加）									41,390	6,601
	その他の負債の増減額（△は減少）									△46,655	△20,127
	小計									438,396	117,460
	利息及び配当金の受取額									8,587	6,826
	利息の支払額									△17,243	△15,518
	助成金の受取額									-	32,259
	法人税等の支払額									△32,830	△30,391
	法人税等の還付額									1,594	10,443
	営業活動によるキャッシュ・フロー									398,504	121,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△276,600	△276,600
	定期預金の払戻による収入									-	276,600
	有形固定資産の取得による支出									△146,540	△41,162
	無形固定資産の売却による収入									-	3,000
	投資有価証券の取得による支出									△3,967	△3,007
	その他									361	526
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△426,747	△40,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									43,334	△60,000
	長期借入れによる収入									250,000	1,000,000
	長期借入金の返済による支出									△272,809	△339,616
	社債の償還による支出									△30,000	△30,000
	リース債務の返済による支出									△76,945	△51,069
	配当金の支払額									△65,374	△65,372
	非支配株主への配当金の支払額									△14,000	△14,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△165,795	439,942
現金及び現金同等物に係る換算差額										△284	△435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△194,322	519,942
現金及び現金同等物の期首残高										2,023,590	1,674,337
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,829,268	※１ 2,194,280