(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									66,252	181,466
	減価償却費									103,743	86,717
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△547	△424
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2,050	△433
	受取利息及び受取配当金									△6,825	△6,777
	支払利息									14,896	12,063
	助成金収入									△39,509	△7,889
	為替差損益（△は益）									435	265
	売上債権の増減額（△は増加）									219,135	215,711
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△111,045	50,252
	仕入債務の増減額（△は減少）									△117,598	35,046
	その他の資産の増減額（△は増加）									6,601	△60,264
	その他の負債の増減額（△は減少）									△20,127	28,460
	小計									117,460	534,195
	利息及び配当金の受取額									6,826	6,777
	利息の支払額									△15,518	△12,795
	助成金の受取額									32,259	14,601
	法人税等の支払額									△30,391	△51,453
	法人税等の還付額									10,443	1,967
	営業活動によるキャッシュ・フロー									121,079	493,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△276,600	△276,600
	定期預金の払戻による収入									276,600	276,600
	有形固定資産の取得による支出									△41,162	△21,230
	無形固定資産の取得による支出									―	△640
	無形固定資産の売却による収入									3,000	―
	投資有価証券の取得による支出									△3,007	△2,508
	その他									526	40
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△40,643	△24,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△60,000	82,000
	長期借入れによる収入									1,000,000	400,000
	長期借入金の返済による支出									△339,616	△331,950
	社債の償還による支出									△30,000	△30,000
	リース債務の返済による支出									△51,069	△34,373
	自己株式の取得による支出									―	△60
	配当金の支払額									△65,372	△46,694
	非支配株主への配当金の支払額									△14,000	△14,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									439,942	24,921
現金及び現金同等物に係る換算差額										△435	△265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										519,942	493,609
現金及び現金同等物の期首残高										1,674,337	2,193,062
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 2,194,280	※１ 2,686,671