(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,454,047
1,508,880
減価償却費
1,645,496
1,608,402
減損損失
2,030
－
のれん償却額
3,200
1,600
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△378,499
△294,695
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,515
37,462
受取利息及び受取配当金
△312,345
△326,348
支払利息
51,077
30,464
為替差損益（△は益）
△52,314
△40,833
売上債権の増減額（△は増加）
1,448,172
583,070
たな卸資産の増減額（△は増加）
△352,405
△249,811
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,304,443
△336,476
未払金の増減額（△は減少）
△179,506
△141,739
その他
△422,025
△416,545
小計
1,607,999
1,963,429
利息及び配当金の受取額
312,345
326,348
利息の支払額
△51,068
△31,009
助成金の受取額
53,636
12,510
法人税等の支払額
△321,967
△383,406
1,600,945
1,887,872
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△51,625
△190,651
定期預金の払戻による収入
115,425
153,280
有形固定資産の取得による支出
△1,826,551
△1,812,225
有形固定資産の売却による収入
2,393
5,591
無形固定資産の取得による支出
△44,329
△23,462
投資有価証券の取得による支出
△643,561
△1,727
貸付けによる支出
△6,700
△19,216
貸付金の回収による収入
16,098
16,211
△5,276
△2,740
△2,444,127
△1,874,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△136,000
△388,863
長期借入れによる収入
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△3,027,639
△26,028
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△227,636
△227,792
自己株式の取得による支出
△2,990
△1,642
配当金の支払額
△375,088
△313,555
非支配株主への配当金の支払額
△108,518
△137,646
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7,770
△1,385,643
△1,095,529
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,815
△114,816
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,222,009
△1,197,413
現金及び現金同等物の期首残高
14,476,133
10,053,817
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,254,123
※ 8,856,403