(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△522,586
621,421
減価償却費
1,616,461
1,683,545
減損損失
59,880
－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△278,818
△957,390
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△161,467
394,801
受取利息及び受取配当金
△331,726
△348,881
支払利息
30,917
16,864
為替差損益（△は益）
19,702
6,051
売上債権の増減額（△は増加）
773,309
3,482,474
棚卸資産の増減額（△は増加）
△263,247
△2,313,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,847,732
△992,937
未払金の増減額（△は減少）
△255,630
△68,068
未払費用の増減額（△は減少）
25,266
△267,003
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,917
△414,622
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△61,153
△231,699
その他
△330,173
△269,322
小計
△1,582,915
342,154
利息及び配当金の受取額
331,726
348,881
利息の支払額
△30,467
△16,709
助成金の受取額
354,913
10,447
法人税等の支払額
△347,601
△583,489
△1,274,344
101,285
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
20,000
10,000
有形固定資産の取得による支出
△1,692,992
△2,001,111
有形固定資産の売却による収入
20,273
7,399
無形固定資産の取得による支出
△7,113
△11,655
投資有価証券の取得による支出
△1,776
貸付けによる支出
△10,030
△10,700
貸付金の回収による収入
15,523
12,004
△9,886
△144,110
△1,676,001
△2,148,173
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
537,960
231,000
長期借入れによる収入
2,260,000
210,000
長期借入金の返済による支出
△23,305
△403,973
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△115,575
△69,383
自己株式の取得による支出
△27,212
△554
自己株式の売却による収入
59
配当金の支払額
△312,439
△311,728
非支配株主への配当金の支払額
△59,852
△149,577
2,259,634
△494,216
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,063
58,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△660,648
△2,482,596
現金及び現金同等物の期首残高
9,409,883
11,681,365
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,749,234
※ 9,198,768