(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
621,421
2,043,916
減価償却費
1,683,545
1,813,161
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△957,390
△353,214
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
394,801
△12,355
受取利息及び受取配当金
△348,881
△354,410
支払利息
16,864
25,912
為替差損益（△は益）
6,051
△896,272
売上債権の増減額（△は増加）
3,482,474
27,923
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,313,077
△1,444,580
仕入債務の増減額（△は減少）
△992,937
359,518
未払金の増減額（△は減少）
△68,068
△169,421
未払費用の増減額（△は減少）
△267,003
145,447
未払消費税等の増減額（△は減少）
△414,622
118,185
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△231,699
101,715
その他
△269,322
△260,128
小計
342,154
1,145,398
利息及び配当金の受取額
348,881
354,410
利息の支払額
△16,709
△25,761
助成金の受取額
10,447
90,602
法人税等の支払額
△583,489
△634,742
101,285
929,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の払戻による収入
10,000
50,000
有形固定資産の取得による支出
△2,001,111
△2,426,852
有形固定資産の売却による収入
7,399
26,730
無形固定資産の取得による支出
△11,655
△11,857
貸付けによる支出
△10,700
△8,700
貸付金の回収による収入
12,004
8,597
△144,110
15,604
△2,148,173
△2,356,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
231,000
△500,000
長期借入れによる収入
210,000
6,000,000
長期借入金の返済による支出
△403,973
△63,149
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△69,383
△57,314
自己株式の取得による支出
△554
△409
配当金の支払額
△311,728
△398,358
非支配株主への配当金の支払額
△149,577
△76,830
△494,216
4,903,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
58,507
248,434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,482,596
3,725,801
現金及び現金同等物の期首残高
11,681,365
7,799,907
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,198,768
※ 11,525,708