(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,256,092

1,832,572

 

減価償却費

1,828,091

2,080,105

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

394,541

1,097,973

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,590

66,740

 

受取利息及び受取配当金

451,877

624,954

 

支払利息

30,112

62,378

 

為替差損益(△は益)

850,809

297,320

 

売上債権の増減額(△は増加)

157,778

537,950

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

325,667

898,837

 

仕入債務の増減額(△は減少)

539,207

884,199

 

未払金の増減額(△は減少)

163,440

208,805

 

未払費用の増減額(△は減少)

89,252

51,586

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

71,870

295,635

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

689,935

529,108

 

その他

551,645

5,172

 

小計

4,517,652

4,420,455

 

利息及び配当金の受取額

448,351

621,191

 

利息の支払額

30,047

62,729

 

助成金の受取額

9,055

8,074

 

法人税等の支払額

683,164

515,542

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,261,847

4,471,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,000

106,850

 

定期預金の払戻による収入

10,000

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

3,100,899

4,203,276

 

有形固定資産の売却による収入

5,068

111,704

 

無形固定資産の取得による支出

21,750

11,495

 

投資有価証券の取得による支出

-

19,100

 

貸付けによる支出

12,570

10,200

 

貸付金の回収による収入

7,471

8,606

 

その他

2,152

106,322

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,124,832

4,104,288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

8,000,000

-

 

長期借入金の返済による支出

4,623,463

-

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

59,175

67,823

 

自己株式の取得による支出

183

678

 

配当金の支払額

51,430

302,203

 

非支配株主への配当金の支払額

119,995

118,443

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,145,752

489,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

274,206

154,681

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,556,973

276,667

現金及び現金同等物の期首残高

9,986,593

21,103,118

現金及び現金同等物の中間期末残高

 14,543,566

 20,826,451