(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 　至 平成26年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									21	△174
	減価償却費									164	219
	減損損失									-	20
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△97	△122
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△198	△179
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△11	△15
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△32	△19
	受取利息及び受取配当金									△7	△7
	支払利息									3	6
	固定資産除却損									2	0
	売上債権の増減額（△は増加）									3,587	3,396
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△797	△703
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,466	△1,725
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△63	△128
	その他									175	375
	小計									1,281	942
	利息及び配当金の受取額									7	7
	利息の支払額									△6	△6
	法人税等の支払額									△180	△150
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,101	793
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△150	△50
	定期預金の払戻による収入									80	50
	有形固定資産の取得による支出									△623	△243
	無形固定資産の取得による支出									△42	△163
	その他									△5	6
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△741	△399
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									141	640
	短期借入金の返済による支出									△157	△645
	長期借入金の返済による支出									△4	△4
	配当金の支払額									△104	△101
	その他									△2	△2
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△126	△114
現金及び現金同等物に係る換算差額										-	-
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										233	278
現金及び現金同等物の期首残高										3,776	3,399
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 4,009	※１ 3,677