(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

495

1,210

 

減価償却費

201

195

 

投資有価証券評価損

-

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

58

63

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

121

5

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

10

 

受取利息及び受取配当金

12

13

 

支払利息

1

0

 

固定資産売却益

-

190

 

固定資産除却損

4

0

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

904

879

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

304

19

 

仕入債務の増減額(△は減少)

820

937

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23

23

 

その他

28

5

 

小計

325

1,106

 

利息及び配当金の受取額

12

13

 

利息の支払額

1

0

 

法人税等の支払額

181

472

 

その他

4

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

159

647

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

50

50

 

定期預金の払戻による収入

50

50

 

有形固定資産の取得による支出

62

176

 

有形固定資産の売却による収入

-

229

 

無形固定資産の取得による支出

51

3

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

0

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

114

56

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

925

925

 

短期借入金の返済による支出

1,125

925

 

配当金の支払額

118

167

 

その他

11

14

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

329

182

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

284

521

現金及び現金同等物の期首残高

6,445

7,430

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,161

※1 7,952