(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,210
806
減価償却費
195
214
投資有価証券評価損
4
-
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△63
△36
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
5
△140
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
△20
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
受取利息及び受取配当金
△13
△17
支払利息
0
固定資産売却益
△190
固定資産除却損
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
879
2,243
棚卸資産の増減額(△は増加)
19
△69
仕入債務の増減額(△は減少)
△937
△1,585
未払消費税等の増減額(△は減少)
23
△155
その他
△5
△34
小計
1,106
1,207
利息及び配当金の受取額
13
17
利息の支払額
△1
法人税等の支払額
△472
△714
647
508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
定期預金の払戻による収入
50
有形固定資産の取得による支出
△176
△309
有形固定資産の売却による収入
229
無形固定資産の取得による支出
△3
△8
投資有価証券の取得による支出
7
49
56
△268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
925
短期借入金の返済による支出
△925
配当金の支払額
△167
△212
自己株式の取得による支出
△399
△14
△16
△182
△628
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
521
△387
現金及び現金同等物の期首残高
7,430
9,528
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,952
※1 9,140